华安月月鑫短期理财债券:关于2013年第1期收益支付公告 – 华安月月鑫短期理财债券A(040028) – 基金公告 – 酷基金网

华安月月鑫短期理财债券:关于2013年第1期收益支付公告 – 华安月月鑫短期理财债券A(040028) – 基金公告 – 酷基金网

公报日期:2013-01-31

华安基金监督股份有限公司说起华安月月鑫短期理财债券股型提供纸张花费基金2013年第1期进项结清公报

预告维修日期:201年1月31日

1.根底通知公报

基金术语 华安月月鑫短期理财债券股型提供纸张花费基金

基金缩写 华安月月鑫短期理财债券股

基金主密码 040028

基金和约失效日期 2012年5月9日

基金监督人姓名 华安基金监督股份有限公司

公报的由于 《华安月月鑫短期理财债券股型提供纸张花费基金基金和约》、《华安月月鑫短期理财债券股型提供纸张花费基金入伍阐明书》及《华安月月鑫短期理财债券股型提供纸张花费基金基金和约失效公报》

收益结清人分派日期 2013年1月29日

累计进项期 2012年12月27日至2013年1月29日

2. 与收益结清关系的如此等等通知

累计收益计算体现 花费者累计报酬率=花费者每日报酬率(即每日报酬率) 花费者日进项=花费者当天持非常基金共有/10000*当天每万份基金单位进项(保存到分,即,困扰前保存两位少数

可挽回再花费基金开端日期 2013年2月25日

收益结清男朋友 本基金主宰持有人于年月日在华安基金监督股份有限公司完全符合流露。。

收益结清方法 基金进项的结清方法默许为现钞分赃。,现钞利息将于201年1月30日从托管人处逮捕。 选择再花费股息的花费者,再花费基金共有将直率的记入其基金解说。,查询工夫:201年1月31日。

税务事项阐明 据宝藏称、国家税务总局财税字[2002]128号《说起开敞式提供纸张花费基金关系收益成绩的预告》及财税[2008]1号《说起企业所得税什么价钱优惠证的预告》的规则,基金分派给花费者(包罗个人和机构)的收益,不征收个人所得税和企业所得税。

费相关性事项的阐明 本基金的进项分派不含股息和再花费费。。

三。如此等等必要迹象的事项

(1)华安月月鑫短期理财债券股型提供纸张花费基金2013年第1期已于2013年1月29日完毕现期运作,运营期为34天。该运作期本基金A类共有(基金密码:040028)的年化进项率为,本基金B类共有(基金密码:040029)的年化进项率为。

(2)花费者于2013年1月24日至2013年1月28日集合申购的基金共有不镜头比较期的进项,2013年1月28日挽回的基金共有镜头比较期进项。

(3)若花费者于2013年1月28日整个挽回基金共有,基金将计算其积聚进项,并以现钞模式结清。

(4)花费者现钞利息小于100元时。,亏短结清筑转账或如此等等模式的费时,基金完全符合机构可以自发地替换花费者的现钞利息。

(5)本公报仅解说了与结清保险金关系的事项。,花费者想知情过来的运营期,请参阅2013年1月21日印成的图画的《柴纳提供纸张报》。、《上海提供纸张报》和《提供纸张时报》上的《华安月月鑫短期理财债券股型提供纸张花费基金2013年第1期挽回吐艳日及2013年第2期集合申购吐艳期相关性设计的公报》。

(6)短暂拜访2013年1月29日被上冻的基金共有应分得的现钞甜瓜按现钞甜瓜再花费方法处置。

(七)基金共有持有人可以选择将现钞破碎举行再花费。,基金共有持有人不选择分赃方法的,刑罚是现钞。。基金共有持有人可以选择辨别的分赃方法。选择股息再花费的模式,同样的人类别基金共有的分赃资产将按甜瓜暂时解雇日该类别的基金共有净值转成中肯的的同样的人类别的基金共有。

(8)花费者可以在每个基金日间的的市工夫内到交易点阵点查询和修正分赃方法,也可以经过华安基金监督公司网站或以电话传送市系统查询和变换基金进项分派方法。比如,花费者在DIF中选择辨别的利息分派方法,将比照花费者在2013年1月28日在前方(含该日)不可更改的一次选择的分赃方法为准。

(9)以防有如此等等成绩,请拨打本公司客户满足需要以电话传送(40088-50099)或登陆本公司网站()获取相关性通知。

风险迹象:

基金监督人承兑老实言而有信、基金监督运用中间的坚韧履行基音的,但不克不及确保该基金能产生结果的。,缺少最底下的收益确保。基金的过往业绩不许的代表其未来体现。本公报中间的进项结清境遇及如此等等相关性通知不排队对其后基金运作期现实进项的承兑或确保。

专门地预告。

华安基金监督股份有限公司

2013年1月31日

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