前海开源中证大农业指数分级证券投资基金第一次定期份额折算的公告

前海开源中证大农业指数分级证券投资基金第一次定期份额折算的公告

据深圳股票交易所引见、中国联系表达结算有限责任公司的互插事情规则因而《前海开源中证大农业倡导者安排联系使就职基金基金和约》(以下略语“基金和约”)的商定,前海开源中证大农业倡导者安排联系使就职基金(以下略语“本基金”)将以2016年1月4日为基金共用折算检测日举动优先按期共用折算事情。现将关系事项留心列举如下:: 

一、基金共用替换检测日

秉承基金和约的商定,替换基金合法权利股的检测日是第一时期。。合法权利股替换检测日为2016年1月4日。。 

二、基金共用替换瞄准

检测日表达的前海开源农业A股:大农业A,基金法典:150253)、钱哈市开源农业归类片:钱哈市开源农业归类,现场缩写:农业安排,基金法典:164403)。 

三、基金共用替换频率

每年替换一次。 

四、基金共用替换

前海开源大农业A共用与前海开源大农业B共用秉承基金和约第五使成脱落“基金共用的净值计算”停止基金共用会诊净值计算,前海开源农业使平衡支出的判定共用替换,每2份前海开源大农业共用将按1份前海开源大农业A共用流行商定应得进项的新增折算共用。基金共用替换前后,前海开源农业A股与前海开源农业B股之比:1的脱落。前海开源农业股在议定书中拟定进项,即前海开源大农业A共用每个账目年度12月31日基金共用会诊净值逾越元使成脱落,将折算为犯罪地点钱哈市开源农业归类共用分分派物前海开源大农业A共用诈骗人。钱哈市开源农业归类共用诈骗人持若干每2份钱哈市开源农业归类共用将按1份前海开源大农业A共用流行新增钱哈市开源农业归类共用的分派。诈骗求爱钱哈市开源农业归类共用的基金共用诈骗人将按在先的折算方法流行新增求爱钱哈市开源农业归类共用的分派;诈骗犯罪地点钱哈市开源农业归类共用的基金共用诈骗人将按在先的折算方法流行新增犯罪地点钱哈市开源农业归类共用的分派。在前述的分享随后,前海开源农业A股基金共用会诊净值,钱哈市开源农业归类共用的基金共用净值将一致的整理。 

每个公有经济年度的第一时期是替换生趣的检测日。,本基金将对前海开源大农业 A 共用和钱哈市开源农业归类共用停止应得进项的按期共用折算。互插表达式列举如下: 

1、前海开源农业股股份有限公司

按期股替换不见得变换前海OP的股共用。,即 

按期前

前海开源中证大农业 共用

每隔一段时间 NUM前海开源中证大农业A共用 NUM A

在内侧地, 

按期前 NUM前海开源中证大农业A共用

:前海开源农业A股历年股数, 

每隔一段时间 NUM前海开源中证大农业A共用

:前海开放源法典农业A股股数(一期后)。 

因诈骗前海开源大农业 A 共用而新增的犯罪地点钱哈市开源农业归类共用的共用数为 

每隔一段时间

前海开源中证大农业共用

按期前

前海开源中证大农业 共用

按期前

判定添加,前海开源中证大农业 共用 前海开源中证大农业 共用

前海开源中证大农业共用

NAV

航行数字

数字A A A

 在内侧地, 

按期前 NUM前海开源中证大农业A共用

:前海开源农业A股历年股数, 

按期前 NAV前海开源中证大农业A共用

:前海开源农业基金共用

会诊净值, 

每隔一段时间 NAV前海开源中证大农业共用

:按期共用折算后钱哈市开源农业归类共用的基金共用净值,表达式是

按期前

前海开源中证大农业共用

每隔一段时间 按期折算前整个前海开源中证大农业共用的基金资产净值  

前海开源中证大农业共用

按期前

前海开源中证大农业共用

按期前

前海开源中证大农业 共用

NUM

航行航行编号A

在内侧地,按期前 NUM前海开源中证大农业共用
:按期共用折算前钱哈市开源农业归类共用的共用数。 
2、前海开源农业B股
按期股替换不变换基金SH的会诊净值
数,即 
按期前
前海开源中证大农业 共用
每隔一段时间 NAV 前海开源中证大农业B共用  NAV B 
按期前
前海开源中证大农业 共用
每隔一段时间 NUM前海开源中证大农业B共用 NUM B
3、钱哈市开源农业归类共用 
按期共用折算后钱哈市开源农业归类共用的共用数同样的人按期折算前前海开源
农业安排共用的共用数与新增的钱哈市开源农业归类共用的共用数积和,即 
判定添加
前海开源中证大农业共用
按期前
前海开源中证大农业共用
每隔一段时间 NUM前海开源中证大农业共用  NUM  NUM 
钱哈市开源农业归类共用诈骗人新增的钱哈市开源农业归类共用数为 
每隔一段时间
前海开源中证大农业共用
按期前
前海开源中证大农业共用
按期前
判定添加 前海开源中证大农业 共用
前海开源中证大农业共用
 
NAV
航行编号
数字A
在内侧地, 
按期前 NAV前海开源中证大农业A共用
:前海开源农业基金共用
会诊净值, 
按期前 NUM前海开源中证大农业共用
:按期共用折算前钱哈市开源农业归类共用的共用数, 
每隔一段时间 NAV前海开源中证大农业共用
:按期共用折算后钱哈市开源农业归类共用的基金共用净
值,计算表达式同上。 
五、基金共用替换期事情处置
1、按期股替换检测日(2016年1月4日),基金逗留买通请求(包含集中:显著地注意使就职),以下内容同样的人。、付赎金救人、替换、转变托管(包含体系内转变托管和穿插,以下内容同样的人。、股婚配替换及另一边上菜用具。当天夜里,基金的工会代表计算净股票价格和股替换率。 
2、集中:显著地注意股替换检测今后的第一时期(1月,该基金逗留其买通请求。、付赎金救人、替换、转变托管、股婚配替换及另一边上菜用具。当天,基金表达人和基金的工会代表该当表达批准。 
3、集中:显著地注意股替换检测今后次货个时期(1月,基金的工会代表将公报共用替换为批准发生,诈骗人可以查询其解释上的基金共用。。当天,基金持续请求买通、付赎金救人、替换、转变托管、股婚配替换及另一边上菜用具。 
六、要紧准时的 
1、前海开源大农业 A 共用的商定应得进项将折算成钱哈市开源农业归类犯罪地点共用分分派物前海开源大农业 A 共用的诈骗人,而钱哈市开源农业归类共用为崇拜者农业安排倡导者的根底共用,其净股价将跟随在市场上出售某物的涨跌而使不同。,所先前海是开源的。
农业总体担保的商号获得意图进项在已确定的无把握。,在市场上出售某物下跌失败风险。 
2、鉴于前海开源大农业 A 共用经折算发生的新增犯罪地点钱哈市开源农业归类共用数和犯罪地点钱哈市开源农业归类共用经折算后的共用数取整计算(最小单位为 1份),不包含使成脱落基金财富,诈骗较少的前海开源大农业 A 共用或犯罪地点钱哈市开源农业归类共用的诈骗人在无法流行新增犯罪地点钱哈市开源农业归类共用的可能性。因而,前述的共用诈骗人可在基金共用折算检测日在前将原始的共用付赎金救人或许增添诈骗共用的等于来护卫队自行合法权利不受伤害。 
3、使就职者祝愿更多地相识T的合法权利股替换事情。,请登录基金施行网站:或拨打基金施行客户上菜用具电话机:4001-666-998(收费)。 
七、风险准时的 
基金的工会代表无怨接受老实言而有信、基金施行运用正中鹄的勤勉的宣告无罪根本,但不克不及以誓言约束该基金能走快。,心不在焉极小值支出以誓言约束。使就职者在使就职基金前应温存看见基金和约。、征募新兵阐明和法度贴纸使更新。关怀使就职风险。 
格外地留心
前海开元基金施行股份有限公司
2015年12月29日

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