前海开源中证大农业指数分级证券投资基金第一次定期份额折算的公告

前海开源中证大农业指数分级证券投资基金第一次定期份额折算的公告

据深圳纽带交易引见、中国纽带留下印象结算有限责任公司的相关性事情规则连同《前海开源中证大农业典型外形纽带装饰基金基金和约》(以下缩写“基金和约”)的商定,前海开源中证大农业典型外形纽带装饰基金(以下缩写“本基金”)将以2016年1月4日为基金份折算标准日操纵乍活期份折算事情。现将关于事项注意到如次:: 

一、基金份替换标准日

思考基金和约的商定,替换基金权利股的标准日是第本人普通日。。权利股替换标准日为2016年1月4日。。 

二、基金份替换目的

标准日记录的前海开源农业A股:大农业A,基金编码:150253)、钱哈市开源农业混合物片:钱哈市开源农业混合物,现场缩写:农业外形,基金编码:164403)。 

三、基金份替换频率

每年替换一次。 

四、基金份替换

前海开源大农业A份与前海开源大农业B份依据基金和约第五平衡“基金份的净值计算”停止基金份商议净值计算,前海开源农业平均率进项的常例份替换,每2份前海开源大农业份将按1份前海开源大农业A份发生商定应得进项的新增折算份。基金份替换前后,前海开源农业A股与前海开源农业B股之比:1的刮治术。前海开源农业股票拟定草案进项,即前海开源大农业A份每个政府财政年度12月31日基金份商议净值踏过元平衡,将折算为案发地点钱哈市开源农业混合物份分求出比值前海开源大农业A份握住人。钱哈市开源农业混合物份握住人持局部每2份钱哈市开源农业混合物份将按1份前海开源大农业A份发生新增钱哈市开源农业混合物份的分派。握住法庭钱哈市开源农业混合物份的基金份握住人将按祖先折算方法发生新增法庭钱哈市开源农业混合物份的分派;握住案发地点钱哈市开源农业混合物份的基金份握住人将按祖先折算方法发生新增案发地点钱哈市开源农业混合物份的分派。在上述的分享晚年的,前海开源农业A股基金份商议净值,钱哈市开源农业混合物份的基金份净值将相配调节器。 

每个政府财政年度的第本人普通日是替换生趣的标准日。,本基金将对前海开源大农业 A 份和钱哈市开源农业混合物份停止应得进项的活期份折算。相关性表达式如次: 

1、前海开源农业股票股份有限公司

活期股票替换不克更衣前海OP的股票份。,即 

活期前

前海开源中证大农业 份

每隔一段时间 NUM前海开源中证大农业A份 NUM A

穿着, 

活期前 NUM前海开源中证大农业A份

:前海开源农业A股历年股数, 

每隔一段时间 NUM前海开源中证大农业A份

:前海开放源编码农业A股股数(一期后)。 

因握住前海开源大农业 A 份而新增的案发地点钱哈市开源农业混合物份的份数为 

每隔一段时间

前海开源中证大农业份

活期前

前海开源中证大农业 份

活期前

常例添加,前海开源中证大农业 份 前海开源中证大农业 份

前海开源中证大农业份

NAV

海上交通数字

数字A A A

 穿着, 

活期前 NUM前海开源中证大农业A份

:前海开源农业A股历年股数, 

活期前 NAV前海开源中证大农业A份

:前海开源农业基金份

商议净值, 

每隔一段时间 NAV前海开源中证大农业份

:活期份折算后钱哈市开源农业混合物份的基金份净值,表达式是

活期前

前海开源中证大农业份

每隔一段时间 活期折算前整个前海开源中证大农业份的基金资产净值  

前海开源中证大农业份

活期前

前海开源中证大农业份

活期前

前海开源中证大农业 份

NUM

海上交通海上交通编号A

穿着,活期前 NUM前海开源中证大农业份
:活期份折算前钱哈市开源农业混合物份的份数。 
2、前海开源农业B股
活期股票替换不更衣基金SH的商议净值
数,即 
活期前
前海开源中证大农业 份
每隔一段时间 NAV 前海开源中证大农业B份  NAV B 
活期前
前海开源中证大农业 份
每隔一段时间 NUM前海开源中证大农业B份 NUM B
3、钱哈市开源农业混合物份 
活期份折算后钱哈市开源农业混合物份的份数折合活期折算前前海开源
农业外形份的份数与新增的钱哈市开源农业混合物份的份数积和,即 
常例添加
前海开源中证大农业份
活期前
前海开源中证大农业份
每隔一段时间 NUM前海开源中证大农业份  NUM  NUM 
钱哈市开源农业混合物份握住人新增的钱哈市开源农业混合物份数为 
每隔一段时间
前海开源中证大农业份
活期前
前海开源中证大农业份
活期前
常例添加 前海开源中证大农业 份
前海开源中证大农业份
 
NAV
海上交通编号
数字A
穿着, 
活期前 NAV前海开源中证大农业A份
:前海开源农业基金份
商议净值, 
活期前 NUM前海开源中证大农业份
:活期份折算前钱哈市开源农业混合物份的份数, 
每隔一段时间 NAV前海开源中证大农业份
:活期份折算后钱哈市开源农业混合物份的基金份净
值,计算表达式同上。 
五、基金份替换期事情处置
1、活期股票替换标准日(2016年1月4日),基金节奏的停顿收买运用(包罗钉牢装饰),以下内容能与之比拟的东西。、赔偿、替换、转变托管(包罗体系内转变托管和穿插,以下内容能与之比拟的东西。、股票婚配替换及另一个服役。当天夜里,基金看门人计算净股票市值和股票替换率。 
2、钉牢股票替换标准将来的第本人普通日(1月,该基金节奏的停顿其收买运用。、赔偿、替换、转变托管、股票婚配替换及另一个服役。当天,基金记录人和基金看门人该当留下印象批准。 
3、钉牢股票替换标准将来另外的个普通日(1月,基金看门人将公报份替换为批准结实,握住人可以查询其理由上的基金份。。当天,基金持续运用收买、赔偿、替换、转变托管、股票婚配替换及另一个服役。 
六、要紧球杆 
1、前海开源大农业 A 份的商定应得进项将折算成钱哈市开源农业混合物案发地点份分求出比值前海开源大农业 A 份的握住人,而钱哈市开源农业混合物份为如下农业外形典型的根底份,其净股价将跟随义卖的涨跌而换衣服。,所先前海是开源的。
农业多功能的事务发生预支进项在些许无把握、不确定的事物。,义卖下跌花费的钱风险。 
2、鉴于前海开源大农业 A 份经折算发生的新增案发地点钱哈市开源农业混合物份数和案发地点钱哈市开源农业混合物份经折算后的份数取整计算(最小单位为 1份),不包罗平衡基金引起,握住较小的前海开源大农业 A 份或案发地点钱哈市开源农业混合物份的握住人在无法发生新增案发地点钱哈市开源农业混合物份的可能性。因而,上述的份握住人可在基金份折算标准日先前将最初的份赔偿或许增添握住份的美国昆腾公司来守护亲自权利不受伤害。 
3、装饰者预期更多地领会T的权利股替换事情。,请登录基金凑合着活下去网站:或拨打基金凑合着活下去客户服役电话机:4001-666-998(收费)。 
七、风险球杆 
基金看门人接纳老实言而有信、基金凑合着活下去运用说得中肯不断关照宣告无罪基谐波的,但不克不及保障该基金能红利。,缺席最低的进项保障。装饰者在装饰基金前应细心显示基金和约。、新成员阐明和法度提出申请更新的信息。关怀装饰风险。 
专门地注意到
前海开元基金凑合着活下去股份有限公司
2015年12月29日

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