前海开源中证大农业指数分级证券投资基金第一次定期份额折算的公告

前海开源中证大农业指数分级证券投资基金第一次定期份额折算的公告

据深圳安全的交易引见、中国安全的表达结算有限责任公司的相干事情规则跟随《前海开源中证大农业指示外形安全的授予基金基金和约》(以下约分“基金和约”)的商定,前海开源中证大农业指示外形安全的授予基金(以下约分“本基金”)将以2016年1月4日为基金命运注定折算适用于日用双手触摸、举起或握住基本的按期命运注定折算事情。现将使担忧事项告诉如次:: 

一、基金命运注定替换适用于日

原因基金和约的商定,替换基金权利股的适用于日是第每一工作的日子。。权利股替换适用于日为2016年1月4日。。 

二、基金命运注定替换抱反感

适用于日对齐的前海开源农业A股:大农业A,基金法典:150253)、钱哈市开源农业分级片:钱哈市开源农业分级,现场缩写:农业外形,基金法典:164403)。 

三、基金命运注定替换频率

每年替换一次。 

四、基金命运注定替换

前海开源大农业A命运注定与前海开源大农业B命运注定根据基金和约第五拆移“基金命运注定的净值计算”举行基金命运注定适用于净值计算,前海开源农业平均数的支出的例行程序命运注定替换,每2份前海开源大农业命运注定将按1份前海开源大农业A命运注定成真意图的树或花草结果商定应得进项的新增折算命运注定。基金命运注定替换前后,前海开源农业A股与前海开源农业B股之比:1的比。前海开源农业共用协定进项,即前海开源大农业A命运注定每个账目年度12月31日基金命运注定适用于净值超载元拆移,将折算为会场钱哈市开源农业分级命运注定分派给供应前海开源大农业A命运注定构思人。钱哈市开源农业分级命运注定构思人持相当多的每2份钱哈市开源农业分级命运注定将按1份前海开源大农业A命运注定成真意图的树或花草结果新增钱哈市开源农业分级命运注定的分派。构思追求钱哈市开源农业分级命运注定的基金命运注定构思人将按祖先折算方法成真意图的树或花草结果新增追求钱哈市开源农业分级命运注定的分派;构思会场钱哈市开源农业分级命运注定的基金命运注定构思人将按祖先折算方法成真意图的树或花草结果新增会场钱哈市开源农业分级命运注定的分派。在上述的分享随后,前海开源农业A股基金命运注定适用于净值,钱哈市开源农业分级命运注定的基金命运注定净值将响应调解。 

每个公有经济年度的第每一工作的日子是替换生趣的适用于日。,本基金将对前海开源大农业 A 命运注定和钱哈市开源农业分级命运注定举行应得进项的按期命运注定折算。相干表达式如次: 

1、前海开源农业共用股份有限公司

按期共用替换弱修改前海OP的共用命运注定。,即 

按期前

前海开源中证大农业 命运注定

每隔一段时间 NUM前海开源中证大农业A命运注定 NUM A

进入, 

按期前 NUM前海开源中证大农业A命运注定

:前海开源农业A股历年股数, 

每隔一段时间 NUM前海开源中证大农业A命运注定

:前海开放源法典农业A股股数(一期后)。 

因构思前海开源大农业 A 命运注定而新增的会场钱哈市开源农业分级命运注定的命运注定数为 

每隔一段时间

前海开源中证大农业命运注定

按期前

前海开源中证大农业 命运注定

按期前

例行程序添加,前海开源中证大农业 命运注定 前海开源中证大农业 命运注定

前海开源中证大农业命运注定

NAV

海上交通数字

数字A A A

 进入, 

按期前 NUM前海开源中证大农业A命运注定

:前海开源农业A股历年股数, 

按期前 NAV前海开源中证大农业A命运注定

:前海开源农业基金命运注定

适用于净值, 

每隔一段时间 NAV前海开源中证大农业命运注定

:按期命运注定折算后钱哈市开源农业分级命运注定的基金命运注定净值,表达式是

按期前

前海开源中证大农业命运注定

每隔一段时间 按期折算前整个前海开源中证大农业命运注定的基金资产净值  

前海开源中证大农业命运注定

按期前

前海开源中证大农业命运注定

按期前

前海开源中证大农业 命运注定

NUM

海上交通海上交通编号A

进入,按期前 NUM前海开源中证大农业命运注定
:按期命运注定折算前钱哈市开源农业分级命运注定的命运注定数。 
2、前海开源农业B股
按期共用替换不修改基金SH的适用于净值
数,即 
按期前
前海开源中证大农业 命运注定
每隔一段时间 NAV 前海开源中证大农业B命运注定  NAV B 
按期前
前海开源中证大农业 命运注定
每隔一段时间 NUM前海开源中证大农业B命运注定 NUM B
3、钱哈市开源农业分级命运注定 
按期命运注定折算后钱哈市开源农业分级命运注定的命运注定数胜任按期折算前前海开源
农业外形命运注定的命运注定数与新增的钱哈市开源农业分级命运注定的命运注定数积和,即 
例行程序添加
前海开源中证大农业命运注定
按期前
前海开源中证大农业命运注定
每隔一段时间 NUM前海开源中证大农业命运注定  NUM  NUM 
钱哈市开源农业分级命运注定构思人新增的钱哈市开源农业分级命运注定数为 
每隔一段时间
前海开源中证大农业命运注定
按期前
前海开源中证大农业命运注定
按期前
例行程序添加 前海开源中证大农业 命运注定
前海开源中证大农业命运注定
 
NAV
海上交通编号
数字A
进入, 
按期前 NAV前海开源中证大农业A命运注定
:前海开源农业基金命运注定
适用于净值, 
按期前 NUM前海开源中证大农业命运注定
:按期命运注定折算前钱哈市开源农业分级命运注定的命运注定数, 
每隔一段时间 NAV前海开源中证大农业命运注定
:按期命运注定折算后钱哈市开源农业分级命运注定的基金命运注定净
值,计算表达式同上。 
五、基金命运注定替换期事情处置
1、按期共用替换适用于日(2016年1月4日),基金暂停放音采购敷用药(包含不易挥发的授予),以下内容势均力敌的。、赎罪、替换、转变托管(包含零碎内转变托管和穿插,以下内容势均力敌的。、共用婚配替换及另外服侍。当天夜里,基金饲养员计算净股票价格和共用替换率。 
2、不易挥发的共用替换适用于将来的第每一工作的日子(1月,该基金暂停放音其采购敷用药。、赎罪、替换、转变托管、共用婚配替换及另外服侍。当天,基金对齐人和基金饲养员该当表达断言。 
3、不易挥发的共用替换适用于将来秒个工作的日子(1月,基金饲养员将公报命运注定替换为断言树或花草结果,构思人可以查询其导致上的基金命运注定。。当天,基金持续敷用药采购、赎罪、替换、转变托管、共用婚配替换及另外服侍。 
六、要紧提词 
1、前海开源大农业 A 命运注定的商定应得进项将折算成钱哈市开源农业分级会场命运注定分派给供应前海开源大农业 A 命运注定的构思人,而钱哈市开源农业分级命运注定为下列农业外形指示的根底命运注定,其净股价将跟随推销的涨跌而种类。,所先前海是开源的。
农业人工合成客人成真意图进项在必然的半信半疑。,推销下跌浪费风险。 
2、鉴于前海开源大农业 A 命运注定经折算发生的新增会场钱哈市开源农业分级命运注定数和会场钱哈市开源农业分级命运注定经折算后的命运注定数取整计算(最小单位为 1份),不包含拆移基金连箱的,构思较少的前海开源大农业 A 命运注定或会场钱哈市开源农业分级命运注定的构思人在无法成真意图的树或花草结果新增会场钱哈市开源农业分级命运注定的可能性。去,上述的命运注定构思人可在基金命运注定折算适用于日优于将原件命运注定赎罪或许增大构思命运注定的发展成为来备款以支付同一的权利不受伤害。 
3、授予者预期更多地知情T的权利股替换事情。,请登录基金行政机关网站:或拨打基金行政机关客户服侍以电话传送:4001-666-998(收费)。 
七、风险提词 
基金饲养员接受报价老实言而有信、基金行政机关运用打中用功的宣告无罪基础的,但不克不及使发誓该基金能到达。,心不在焉最底下的支出使发誓。授予者在授予基金前应朝外读书基金和约。、新成员阐明和法度发稿现代化。关怀授予风险。 
特意地告诉
前海开元基金行政机关股份有限公司
2015年12月29日

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