前海开源中证大农业指数分级证券投资基金第一次定期份额折算的公告

前海开源中证大农业指数分级证券投资基金第一次定期份额折算的公告

据深圳股票交易所引见、中国安全对齐结算有限责任公司的互相牵连事情规则于是《前海开源中证大农业转位评分安全装饰基金基金和约》(以下略号“基金和约”)的商定,前海开源中证大农业转位评分安全装饰基金(以下略号“本基金”)将以2016年1月4日为基金共同承担折算介绍人日护送乍活期共同承担折算事情。现将参与事项留心如次:: 

一、基金共同承担替换介绍人日

停飞基金和约的商定,替换基金权利股的介绍人日是第东西普通日。。权利股替换介绍人日为2016年1月4日。。 

二、基金共同承担替换情人

介绍人日报户口的前海开源农业A股:大农业A,基金密码:150253)、钱哈市开源农业归类片:钱哈市开源农业归类,现场缩写:农业评分,基金密码:164403)。 

三、基金共同承担替换频率

每年替换一次。 

四、基金共同承担替换

前海开源大农业A共同承担与前海开源大农业B共同承担如基金和约第五部件“基金共同承担的净值计算”举行基金共同承担求教于净值计算,前海开源农业相等地支出的会议共同承担替换,每2份前海开源大农业共同承担将按1份前海开源大农业A共同承担成功商定应得进项的新增折算共同承担。基金共同承担替换前后,前海开源农业A股与前海开源农业B股之比:1的洁治。前海开源农业百货商店占有率在议定书中拟定进项,即前海开源大农业A共同承担每个政府财政年度12月31日基金共同承担求教于净值胜过元部件,将折算为会场钱哈市开源农业归类共同承担分分派物前海开源大农业A共同承担具有人。钱哈市开源农业归类共同承担具有人持稍微每2份钱哈市开源农业归类共同承担将按1份前海开源大农业A共同承担成功新增钱哈市开源农业归类共同承担的分派。具有法院钱哈市开源农业归类共同承担的基金共同承担具有人将按前项折算方法成功新增法院钱哈市开源农业归类共同承担的分派;具有会场钱哈市开源农业归类共同承担的基金共同承担具有人将按前项折算方法成功新增会场钱哈市开源农业归类共同承担的分派。在是你这么说的嘛!分享后来的,前海开源农业A股基金共同承担求教于净值,钱哈市开源农业归类共同承担的基金共同承担净值将应和对准。 

每个政府财政年度的第东西普通日是替换生趣的介绍人日。,本基金将对前海开源大农业 A 共同承担和钱哈市开源农业归类共同承担举行应得进项的活期共同承担折算。互相牵连式如次: 

1、前海开源农业百货商店占有率股份有限公司

活期百货商店占有率替换弱变老前海OP的百货商店占有率共同承担。,即 

活期前

前海开源中证大农业 共同承担

每隔一段时间 NUM前海开源中证大农业A共同承担 NUM A

在位的, 

活期前 NUM前海开源中证大农业A共同承担

:前海开源农业A股历年股数, 

每隔一段时间 NUM前海开源中证大农业A共同承担

:前海开放源密码农业A股股数(一期后)。 

因具有前海开源大农业 A 共同承担而新增的会场钱哈市开源农业归类共同承担的共同承担数为 

每隔一段时间

前海开源中证大农业共同承担

活期前

前海开源中证大农业 共同承担

活期前

会议添加,前海开源中证大农业 共同承担 前海开源中证大农业 共同承担

前海开源中证大农业共同承担

NAV

航海数字

数字A A A

 在位的, 

活期前 NUM前海开源中证大农业A共同承担

:前海开源农业A股历年股数, 

活期前 NAV前海开源中证大农业A共同承担

:前海开源农业基金共同承担

求教于净值, 

每隔一段时间 NAV前海开源中证大农业共同承担

:活期共同承担折算后钱哈市开源农业归类共同承担的基金共同承担净值,式是

活期前

前海开源中证大农业共同承担

每隔一段时间 活期折算前整个前海开源中证大农业共同承担的基金资产净值  

前海开源中证大农业共同承担

活期前

前海开源中证大农业共同承担

活期前

前海开源中证大农业 共同承担

NUM

航海航海编号A

在位的,活期前 NUM前海开源中证大农业共同承担
:活期共同承担折算前钱哈市开源农业归类共同承担的共同承担数。 
2、前海开源农业B股
活期百货商店占有率替换不变老基金SH的求教于净值
数,即 
活期前
前海开源中证大农业 共同承担
每隔一段时间 NAV 前海开源中证大农业B共同承担  NAV B 
活期前
前海开源中证大农业 共同承担
每隔一段时间 NUM前海开源中证大农业B共同承担 NUM B
3、钱哈市开源农业归类共同承担 
活期共同承担折算后钱哈市开源农业归类共同承担的共同承担数胜任活期折算前前海开源
农业评分共同承担的共同承担数与新增的钱哈市开源农业归类共同承担的共同承担数积和,即 
会议添加
前海开源中证大农业共同承担
活期前
前海开源中证大农业共同承担
每隔一段时间 NUM前海开源中证大农业共同承担  NUM  NUM 
钱哈市开源农业归类共同承担具有人新增的钱哈市开源农业归类共同承担数为 
每隔一段时间
前海开源中证大农业共同承担
活期前
前海开源中证大农业共同承担
活期前
会议添加 前海开源中证大农业 共同承担
前海开源中证大农业共同承担
 
NAV
航海编号
数字A
在位的, 
活期前 NAV前海开源中证大农业A共同承担
:前海开源农业基金共同承担
求教于净值, 
活期前 NUM前海开源中证大农业共同承担
:活期共同承担折算前钱哈市开源农业归类共同承担的共同承担数, 
每隔一段时间 NAV前海开源中证大农业共同承担
:活期共同承担折算后钱哈市开源农业归类共同承担的基金共同承担净
值,计算式同上。 
五、基金共同承担替换期事情处置
1、活期百货商店占有率替换介绍人日(2016年1月4日),基金脱离贿赂涂(包含扣紧装饰),以下内容同样的人。、赎罪、替换、转变托管(包含体系内转变托管和穿插,以下内容同样的人。、百货商店占有率婚配替换及静止保养。当天夜里,基金当服务员计算净股票市值和百货商店占有率替换率。 
2、扣紧百货商店占有率替换介绍人今后的第东西普通日(1月,该基金脱离其贿赂涂。、赎罪、替换、转变托管、百货商店占有率婚配替换及静止保养。当天,基金报户口人和基金当服务员该当对齐鸣谢。 
3、扣紧百货商店占有率替换介绍人今后第二的个普通日(1月,基金当服务员将公报共同承担替换为鸣谢发生,具有人可以查询其认为上的基金共同承担。。当天,基金持续涂贿赂、赎罪、替换、转变托管、百货商店占有率婚配替换及静止保养。 
六、要紧敏捷的 
1、前海开源大农业 A 共同承担的商定应得进项将折算成钱哈市开源农业归类会场共同承担分分派物前海开源大农业 A 共同承担的具有人,而钱哈市开源农业归类共同承担为后面的农业评分转位的根底共同承担,其净股价将跟随百货商店的涨跌而转变。,所先前海是开源的。
农业束集会如愿以偿盘算进项在有些人无把握、不确定的事物。,百货商店下跌降低价值风险。 
2、鉴于前海开源大农业 A 共同承担经折算发生的新增会场钱哈市开源农业归类共同承担数和会场钱哈市开源农业归类共同承担经折算后的共同承担数取整计算(最小单位为 1份),不包含部件基金特性,具有较少的前海开源大农业 A 共同承担或会场钱哈市开源农业归类共同承担的具有人在无法成功新增会场钱哈市开源农业归类共同承担的可能性。如此,是你这么说的嘛!共同承担具有人可在基金共同承担折算介绍人日先发制人将最初的共同承担赎罪或许增添具有共同承担的发展成为来保卫纯净的权利不受伤害。 
3、装饰者认为会发生更多地确信T的权利股替换事情。,请登录基金支配网站:或拨打基金支配客户保养话筒:4001-666-998(收费)。 
七、风险敏捷的 
基金当服务员承兑老实言而有信、基金支配运用说话中肯勤奋的宣告无罪基础,但不克不及确保该基金能红利。,没最少的支出确保。装饰者在装饰基金前应注意的显示基金和约。、征募阐明和法度档案整修。关怀装饰风险。 
格外地留心
前海开元基金支配股份有限公司
2015年12月29日

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