前海开源中证大农业指数分级证券投资基金第一次定期份额折算的公告

前海开源中证大农业指数分级证券投资基金第一次定期份额折算的公告

据深圳有价证券交易税绍介、中国有价证券自动记录器结算有限责任公司的相互关系事情规则于是《前海开源中证大农业越来越快的归类有价证券投入基金基金和约》(以下缩写“基金和约”)的商定,前海开源中证大农业越来越快的归类有价证券投入基金(以下缩写“本基金”)将以2016年1月4日为基金共同承担折算已知数日护送高音部按期共同承担折算事情。现将使担忧事项注意到列举如下:: 

一、基金共同承担替换已知数日

战场基金和约的商定,替换基金权利股的已知数日是第第一白天。。权利股替换已知数日为2016年1月4日。。 

二、基金共同承担替换情郎

已知数日加入的前海开源农业A股:大农业A,基金法典:150253)、钱哈市开源农业分类学片:钱哈市开源农业分类学,现场缩写:农业归类,基金法典:164403)。 

三、基金共同承担替换频率

每年替换一次。 

四、基金共同承担替换

前海开源大农业A共同承担与前海开源大农业B共同承担禀承基金和约第五分离“基金共同承担的净值计算”停止基金共同承担引用净值计算,前海开源农业平均数支出的一套动作共同承担替换,每2份前海开源大农业共同承担将按1份前海开源大农业A共同承担如愿以偿商定应得进项的新增折算共同承担。基金共同承担替换前后,前海开源农业A股与前海开源农业B股之比:1的比。前海开源农业共有拟定议定书进项,即前海开源大农业A共同承担每个账目年度12月31日基金共同承担引用净值非常元分离,将折算为犯罪地点钱哈市开源农业分类学共同承担分懂道理的人前海开源大农业A共同承担拿人。钱哈市开源农业分类学共同承担拿人持相当每2份钱哈市开源农业分类学共同承担将按1份前海开源大农业A共同承担如愿以偿新增钱哈市开源农业分类学共同承担的分派。拿追求钱哈市开源农业分类学共同承担的基金共同承担拿人将按在前的折算方法如愿以偿新增追求钱哈市开源农业分类学共同承担的分派;拿犯罪地点钱哈市开源农业分类学共同承担的基金共同承担拿人将按在前的折算方法如愿以偿新增犯罪地点钱哈市开源农业分类学共同承担的分派。在前述的分享后来,前海开源农业A股基金共同承担引用净值,钱哈市开源农业分类学共同承担的基金共同承担净值将相当的调停。 

每个公有经济年度的第第一白天是替换生趣的已知数日。,本基金将对前海开源大农业 A 共同承担和钱哈市开源农业分类学共同承担停止应得进项的按期共同承担折算。相互关系脸色列举如下: 

1、前海开源农业共有股份有限公司

按期共有替换不熟练的时装前海OP的共有共同承担。,即 

按期前

前海开源中证大农业 共同承担

每隔一段时间 NUM前海开源中证大农业A共同承担 NUM A

采用, 

按期前 NUM前海开源中证大农业A共同承担

:前海开源农业A股历年股数, 

每隔一段时间 NUM前海开源中证大农业A共同承担

:前海开放源法典农业A股股数(一期后)。 

因拿前海开源大农业 A 共同承担而新增的犯罪地点钱哈市开源农业分类学共同承担的共同承担数为 

每隔一段时间

前海开源中证大农业共同承担

按期前

前海开源中证大农业 共同承担

按期前

一套动作添加,前海开源中证大农业 共同承担 前海开源中证大农业 共同承担

前海开源中证大农业共同承担

NAV

海上交通数字

数字A A A

 采用, 

按期前 NUM前海开源中证大农业A共同承担

:前海开源农业A股历年股数, 

按期前 NAV前海开源中证大农业A共同承担

:前海开源农业基金共同承担

引用净值, 

每隔一段时间 NAV前海开源中证大农业共同承担

:按期共同承担折算后钱哈市开源农业分类学共同承担的基金共同承担净值,脸色是

按期前

前海开源中证大农业共同承担

每隔一段时间 按期折算前整个前海开源中证大农业共同承担的基金资产净值  

前海开源中证大农业共同承担

按期前

前海开源中证大农业共同承担

按期前

前海开源中证大农业 共同承担

NUM

海上交通海上交通编号A

采用,按期前 NUM前海开源中证大农业共同承担
:按期共同承担折算前钱哈市开源农业分类学共同承担的共同承担数。 
2、前海开源农业B股
按期共有替换不时装基金SH的引用净值
数,即 
按期前
前海开源中证大农业 共同承担
每隔一段时间 NAV 前海开源中证大农业B共同承担  NAV B 
按期前
前海开源中证大农业 共同承担
每隔一段时间 NUM前海开源中证大农业B共同承担 NUM B
3、钱哈市开源农业分类学共同承担 
按期共同承担折算后钱哈市开源农业分类学共同承担的共同承担数全部效果按期折算前前海开源
农业归类共同承担的共同承担数与新增的钱哈市开源农业分类学共同承担的共同承担数积和,即 
一套动作添加
前海开源中证大农业共同承担
按期前
前海开源中证大农业共同承担
每隔一段时间 NUM前海开源中证大农业共同承担  NUM  NUM 
钱哈市开源农业分类学共同承担拿人新增的钱哈市开源农业分类学共同承担数为 
每隔一段时间
前海开源中证大农业共同承担
按期前
前海开源中证大农业共同承担
按期前
一套动作添加 前海开源中证大农业 共同承担
前海开源中证大农业共同承担
 
NAV
海上交通编号
数字A
采用, 
按期前 NAV前海开源中证大农业A共同承担
:前海开源农业基金共同承担
引用净值, 
按期前 NUM前海开源中证大农业共同承担
:按期共同承担折算前钱哈市开源农业分类学共同承担的共同承担数, 
每隔一段时间 NAV前海开源中证大农业共同承担
:按期共同承担折算后钱哈市开源农业分类学共同承担的基金共同承担净
值,计算脸色同上。 
五、基金共同承担替换期事情处置
1、按期共有替换已知数日(2016年1月4日),基金减弱交易勤奋的(包孕钉牢投入),以下内容相等的。、满意、替换、转变托管(包孕零碎内转变托管和穿插,以下内容相等的。、共有婚配替换及静止检修。当天夜里,基金看管着计算净股票市值和共有替换率。 
2、钉牢共有替换已知数将来的第第一白天(1月,该基金减弱其交易勤奋的。、满意、替换、转变托管、共有婚配替换及静止检修。当天,基金加入人和基金看管着该当自动记录器验明。 
3、钉牢共有替换已知数将来秒个白天(1月,基金看管着将公报共同承担替换为验明终结,拿人可以查询其存款上的基金共同承担。。当天,基金持续勤奋的交易、满意、替换、转变托管、共有婚配替换及静止检修。 
六、要紧提词 
1、前海开源大农业 A 共同承担的商定应得进项将折算成钱哈市开源农业分类学犯罪地点共同承担分懂道理的人前海开源大农业 A 共同承担的拿人,而钱哈市开源农业分类学共同承担为下列农业归类越来越快的的根底共同承担,其净股价将跟随推销的涨跌而代替物。,所先前海是开源的。
农业多个的事业心完成深思熟虑进项在大约无把握。,推销下跌废物风险。 
2、鉴于前海开源大农业 A 共同承担经折算发生的新增犯罪地点钱哈市开源农业分类学共同承担数和犯罪地点钱哈市开源农业分类学共同承担经折算后的共同承担数取整计算(最小单位为 1份),不包孕分离基金收入,拿少掉前海开源大农业 A 共同承担或犯罪地点钱哈市开源农业分类学共同承担的拿人在无法如愿以偿新增犯罪地点钱哈市开源农业分类学共同承担的可能性。到这程度,前述的共同承担拿人可在基金共同承担折算已知数日优于将最初的共同承担满意或许举起拿共同承担的数目来进行辩护使近亲繁殖权利不受伤害。 
3、投入者要求更多地知识T的权利股替换事情。,请登录基金监督网站:或拨打基金监督客户检修说某种语言的:4001-666-998(收费)。 
七、风险提词 
基金看管着赞成老实言而有信、基金监督运用中间的勤奋的履行准则,但不克不及许诺该基金能推进。,缺少最低的支出许诺。投入者在投入基金前应朝外景象基金和约。、恢复健康阐明和法度公文翻新的。关怀投入风险。 
特别地注意到
前海开元基金监督股份有限公司
2015年12月29日

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