前海开源中证大农业指数分级证券投资基金第一次定期份额折算的公告

前海开源中证大农业指数分级证券投资基金第一次定期份额折算的公告

据深圳建立互信关系交易引见、中国建立互信关系死去结算有限责任公司的相互关系事情规则与《前海开源中证大农业阐明的外形建立互信关系使充满基金基金和约》(以下简化“基金和约”)的商定,前海开源中证大农业阐明的外形建立互信关系使充满基金(以下简化“本基金”)将以2016年1月4日为基金一份折算度量衡标准日买卖最初活期一份折算事情。现将关心事项布告如次:: 

一、基金一份替换度量衡标准日

地基基金和约的商定,替换基金合法权利股的度量衡标准日是第东西每天。。合法权利股替换度量衡标准日为2016年1月4日。。 

二、基金一份替换情人

度量衡标准日指示的前海开源农业A股:大农业A,基金行为准则:150253)、钱哈市开源农业混合物片:钱哈市开源农业混合物,现场缩写:农业外形,基金行为准则:164403)。 

三、基金一份替换频率

每年替换一次。 

四、基金一份替换

前海开源大农业A一份与前海开源大农业B一份依基金和约第五命运注定“基金一份的净值计算”停止基金一份求教于净值计算,前海开源农业平均估价进项的常例一份替换,每2份前海开源大农业一份将按1份前海开源大农业A一份累积而成商定应得进项的新增折算一份。基金一份替换前后,前海开源农业A股与前海开源农业B股之比:1的级别。前海开源农业使加入科学实验报告进项,即前海开源大农业A一份每个政府财政年度12月31日基金一份求教于净值逾元命运注定,将折算为审判地钱哈市开源农业混合物一份分理智的前海开源大农业A一份懂得人。钱哈市开源农业混合物一份懂得人持稍微每2份钱哈市开源农业混合物一份将按1份前海开源大农业A一份累积而成新增钱哈市开源农业混合物一份的分派。懂得宫廷钱哈市开源农业混合物一份的基金一份懂得人将按祖先折算方法累积而成新增宫廷钱哈市开源农业混合物一份的分派;懂得审判地钱哈市开源农业混合物一份的基金一份懂得人将按祖先折算方法累积而成新增审判地钱哈市开源农业混合物一份的分派。在前述的分享较晚地,前海开源农业A股基金一份求教于净值,钱哈市开源农业混合物一份的基金一份净值将有关的核算。 

每个政府财政年度的第东西每天是替换生趣的度量衡标准日。,本基金将对前海开源大农业 A 一份和钱哈市开源农业混合物一份停止应得进项的活期一份折算。相互关系表示如次: 

1、前海开源农业使加入股份有限公司

活期使加入替换不克不及胜任的改建前海OP的使加入一份。,即 

活期前

前海开源中证大农业 一份

每隔一段时间 NUM前海开源中证大农业A一份 NUM A

内部的, 

活期前 NUM前海开源中证大农业A一份

:前海开源农业A股历年股数, 

每隔一段时间 NUM前海开源中证大农业A一份

:前海开放源行为准则农业A股股数(一期后)。 

因懂得前海开源大农业 A 一份而新增的审判地钱哈市开源农业混合物一份的一份数为 

每隔一段时间

前海开源中证大农业一份

活期前

前海开源中证大农业 一份

活期前

常例添加,前海开源中证大农业 一份 前海开源中证大农业 一份

前海开源中证大农业一份

NAV

航行数字

数字A A A

 内部的, 

活期前 NUM前海开源中证大农业A一份

:前海开源农业A股历年股数, 

活期前 NAV前海开源中证大农业A一份

:前海开源农业基金一份

求教于净值, 

每隔一段时间 NAV前海开源中证大农业一份

:活期一份折算后钱哈市开源农业混合物一份的基金一份净值,表示是

活期前

前海开源中证大农业一份

每隔一段时间 活期折算前整个前海开源中证大农业一份的基金资产净值  

前海开源中证大农业一份

活期前

前海开源中证大农业一份

活期前

前海开源中证大农业 一份

NUM

航行航行编号A

内部的,活期前 NUM前海开源中证大农业一份
:活期一份折算前钱哈市开源农业混合物一份的一份数。 
2、前海开源农业B股
活期使加入替换不改建基金SH的求教于净值
数,即 
活期前
前海开源中证大农业 一份
每隔一段时间 NAV 前海开源中证大农业B一份  NAV B 
活期前
前海开源中证大农业 一份
每隔一段时间 NUM前海开源中证大农业B一份 NUM B
3、钱哈市开源农业混合物一份 
活期一份折算后钱哈市开源农业混合物一份的一份数全部效果活期折算前前海开源
农业外形一份的一份数与新增的钱哈市开源农业混合物一份的一份数积和,即 
常例添加
前海开源中证大农业一份
活期前
前海开源中证大农业一份
每隔一段时间 NUM前海开源中证大农业一份  NUM  NUM 
钱哈市开源农业混合物一份懂得人新增的钱哈市开源农业混合物一份数为 
每隔一段时间
前海开源中证大农业一份
活期前
前海开源中证大农业一份
活期前
常例添加 前海开源中证大农业 一份
前海开源中证大农业一份
 
NAV
航行编号
数字A
内部的, 
活期前 NAV前海开源中证大农业A一份
:前海开源农业基金一份
求教于净值, 
活期前 NUM前海开源中证大农业一份
:活期一份折算前钱哈市开源农业混合物一份的一份数, 
每隔一段时间 NAV前海开源中证大农业一份
:活期一份折算后钱哈市开源农业混合物一份的基金一份净
值,计算表示同上。 
五、基金一份替换期事情处置
1、活期使加入替换度量衡标准日(2016年1月4日),基金安静买卖自找麻烦(包孕主力队员使充满),以下内容完全同样的。、兑现、替换、转变托管(包孕体系内转变托管和穿插,以下内容完全同样的。、使加入婚配替换及宁静办事。当天夜里,基金保管人计算净股票市值和使加入替换率。 
2、主力队员使加入替换度量衡标准今后的第东西每天(1月,该基金安静其买卖自找麻烦。、兑现、替换、转变托管、使加入婚配替换及宁静办事。当天,基金指示人和基金保管人该当死去鸣谢。 
3、主力队员使加入替换度量衡标准今后秒个每天(1月,基金保管人将公报一份替换为鸣谢结实,懂得人可以查询其账上的基金一份。。当天,基金持续自找麻烦买卖、兑现、替换、转变托管、使加入婚配替换及宁静办事。 
六、要紧导致 
1、前海开源大农业 A 一份的商定应得进项将折算成钱哈市开源农业混合物审判地一份分理智的前海开源大农业 A 一份的懂得人,而钱哈市开源农业混合物一份为拥护者农业外形阐明的的根底一份,其净股价将跟随去市场买东西的涨跌而偏离。,所先前海是开源的。
农业专业综合考试反对改革的保守当权派引起期望进项在少数无把握。,去市场买东西下跌降低价值风险。 
2、鉴于前海开源大农业 A 一份经折算发生的新增审判地钱哈市开源农业混合物一份数和审判地钱哈市开源农业混合物一份经折算后的一份数取整计算(最小单位为 1份),不包孕命运注定基金方法,懂得较少地前海开源大农业 A 一份或审判地钱哈市开源农业混合物一份的懂得人在无法累积而成新增审判地钱哈市开源农业混合物一份的可能性。依据,前述的一份懂得人可在基金一份折算度量衡标准日预先阻止将原文一份兑现或许累积而成懂得一份的总额来辩护单一的合法权利不受伤害。 
3、使充满者愿望更多地知情T的合法权利股替换事情。,请登录基金办理网站:或拨打基金办理客户办事电话学:4001-666-998(收费)。 
七、风险导致 
基金保管人承兑老实言而有信、基金办理运用击中要害坚韧清偿基本的,但不克不及包管该基金能决定性的。,缺席最小量进项包管。使充满者在使充满基金前应慎观察基金和约。、得到补偿阐明和法度用纸覆盖翻新的。关怀使充满风险。 
以此方式布告
前海开元基金办理股份有限公司
2015年12月29日

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