海富通上证可质押城投债ETF-产品介绍

海富通上证可质押城投债ETF-产品介绍

基金概略

基金全名 上海可转让证券质押市覆盖债券股买卖吐艳索引可转让证券 基金典型 债券股型基金  
基金缩写 海富通上证可质押城投债ETF 基金编码 511220  
基金策士 陈怡平 基金和约失效日期 2014年11月13日  
基金保管人 海富通基金经营股份有限公司 基金托管人 奇纳河银行  

覆盖目的

该基金将亲密关怀根底索引。,下列的背离的下列的与下列的背离的最少的,争取本基金的净值曲线上升斜率与演技水准标中间的日均下列的使歪斜度的有无上权力或权威的不超越,年下列的背离以内3%。

覆盖变化

基金首要覆盖于根底索引结成债券股和可选择的基金。。

为了更地发生基金的覆盖目的,该基金还可以覆盖于内阁发行的另外债券股资产。、银行业务债、企业单位债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券等。、资产忍受可转让证券、债券股回购、学分、金融市场器连同法规或奇纳河证监会容许基金覆盖的另外银行业务器(但须适合奇纳河证监会的相关规则)。

即使法规或接管机构容许在明天资产流入,基金策士正处死胜任的顺序。,它可以包罗在覆盖变化内。。

仓库栈使筋疲力尽后,,本基金覆盖于标的索引成份债券股和备选成份债券股的资产使相称不小于基金资产净值的80%,实足80%的非现钞基金资产。。

演技水准标

本基金的演技水准标即标的索引,上海债券股质押城市索引。

风险进项特有的

就是这样基金是任一债券股基金。,其预料进项及预料风险程度小于产权证券型基金、混合型基金,高于金融市场基金。

该基金是索引基金。,分层抽样法重复谋略,下列的上海债券股质押城市索引,其风险进项特有的与风险进项特有的外观。。

   

进项分派原则

1、基金收益分派是现钞。;

2、基金的每一基金共有取势均力敌的的分派权。;

3、基金称赞的基金净曲线上升斜率超越目的,独自地进项可以分派。;

4、基金的年收益至多分派4次。。基金进项分派的使相称是争辩FO决定的。:收益分派后,资产净曲线上升斜率将近似值。争辩基金的天性和特有的,基金的进项分派不应以补偿的预先处理为预先处理。,收益分派后,前腹核可能性小于t。;

5、即使基金和约有效期不超越3个月,则无利润分派。;

6、法度、法规或接管机构另有规则的分开。

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